В поисках тысячи иксов или как анализировать проекты и токены
Некоторые из перечисленных способов анализа не подходят для токенов еще не вышедших в рынок или вышедших совсем недавно, или если проект еще не генерирует доход.
Все полезные ссылки, материалы по крипте мною собраны и отсортированы в одной таблице , пользуйтесь!) На нашем канале ПРО КРИПТУ ты найдешь обзоры токенов, проектов и аналитику, ждем тебя)
Под проектами я имею ввиду группу людей, которые собрались вместе чтобы создать новую или улучшить существующую технологию, продукт, привлечь деньги (продать токены) и в итоге заработать.
Несмотря на то, что множество проектов сейчас выходят в убыток от цены ICO или даже цены Private sale, я продолжаю искать проекты которые могут стать следующими соланами, полкадотами, юнисвапами и тд (в плане успеха и прибыльности). Медвежий рынок нам подарит возможность покупать токены с рынка не толпясь в очереди из 500к аккаунтов Coinlista и получить свою награду когда наступит бычья фаза рынка .
1. Поиск проектов на раннем этапе
В идеале — когда о проекте мало кто знает, нет упоминаний в крупных каналах и ажиотажа.
1. Можно подписаться в твиттере на аккаунты самых успешных фондов, чтобы при просмотре профиля проекта твиттер показывал какой фонд уже следит за ним (но подписываются они не всегда) или покопаться в подписках самого фонда.
Среди подписок самих фондов, аналитических сервисов как Messari , Nansen можно отыскать аналитиков и партнеров, и уже смотреть за кем они следят. Список лучших фондов вы найдете в конце статьи.
Один из таких твиттеров фонда paradigm.
2. Следить за проектами в которые инвестирует сразу несколько фондов из списка лучших. В телеграм-канале я делал ПОСТ о том как не упускать такие события и получать уведомления прям на почту.
3. Настроить и использовать умную ленту твиттера, о ней упоминалось в статье криптопиражка и криптохоли.
Самое интересное еще впереди, а пока сделай небольшую паузу чтобы подписаться на канал, скоро там разберут на атомы парочку проектов, будет жарко)
Продукт
Это один из важных моментов, потому что если продукт/решение, который создает команда окажется рынку не нужен — он так и умрет не увидев крышесносных иксов, из-за того что не будет роста пользователей, не будет новых раундов инвестирования с повышающейся оценкой проекта. Для анализа тут нужно визуализировать, понять будет ли это востребовано сегодня, через месяц, через год и каким образом оно будет приносить доход. Проект должен решать какую-то проблему, упрощать или улучшать уже имеющиеся решения на рынке. В последнем случае нужно сравнивать и понять отличия, преимущества. Если это первопроходец, который делает что-то новое, нужное и вы сможете разглядеть потенциал — неприлично большие иксы будут только вопросом времени (новой фазы бычьего рынка). Обязательно найдется какой-нибудь Sam Bankman из Аламеды, который решил выкупить почти все токены, а потом будет упоминать его, отправляя на новые неприличные ценовые максимумы.
Пример Uniswap — главный DEX, а 1inch — агрегатор который упрощает и позволяет найти лучшие пути обмена (ликвидность). Это разные продукты, но оба нужные. У Uniswap есть преимущества перед другими AMM ( что это? ): ликвидность, он первопроходец(больше доверия), известность, оба работают в нескольких сетях, это очень важный пункт.
Пару слов о монетизации: Uni берет комиссию за обмен, а 1inch — нет, он зарабатывает на "положительном проскальзывании".
Команда и сообщество
Если команда анонимна и не подтверждены инвестиции от топ-фондов — это звоночек. Ничто не помешает им смыться с вашими стейблкоинами. Если их личности известны — ищите их профили в Linkedin и других соцсетях, смотрите где и как долго они работали ранее, есть ли опыт хотя бы в похожей сфере/должности. GameFi история которая казалась очень успешной сдулась быстро, так как зачастую эти проекты создавались людьми не понимающими в создании игр и привлечении реальных игроков, люди играли ради быстрой прибыли, а не интересного геймплея.
В нормальном проекте всегда должны быть модератоы, админы которые поддерживают связь с сообществом и отвечают на вопросы в чатах, если там тишина, никто не отвечает и активность никакая — печально, или же проект настолько early, что должности комьюнити-менеджера, модера еще не заняты (почему бы тебе их не занять?).
Смотрите на активность соцсетей и их наполнение, когда они были созданы и с каких пор стали активно их вести — в основном это твиттер, дискорд, телеграм. Такие проекты как ATOM, Polkadot, Solana разрабатывались годами и все еще не идеальны. В живом и развивающемся проекте всегда заключаются полезные партнерства , команда делится наработками (изображениями, видео), сообщает о достижениях и иногда проводят AMA. Желательно чтобы кто-то из влиятельных лиц крипто-сферы и партнеров проекта был подписан на твиттер, для удобства анализа используйте coinsguru .
Токеномика и утилити
Одна из важных составляющих успеха токена. Она определяет интерес со стороны инвесторов на IDO и то, как быстро токен будет укатываться в 0 или даже расти. Я бы советовал просто рассмотреть и сравнить токеномики проектов которые вышли с большими иксами (flow,FITFI,IMX) в плане иксов и тех, что вышли в это же время, но не так хорошо, а затем сравнить с теми что более менее держались на этом крипто-сливе (BNB,ATOM,MATIC). На cryptorank можете отсортировать токены по ROI ATH и текущему ROI. А на мессари или в документации проектов найти саму токеномику.
Нужно смотреть на % токенов выделенные фондам/ангелам, команде, адвайзерам, на ICO, резерв (treasury) и на вестинг с клиффом (блокировкой), что важно — на цены по которым брали инвесторы, разумная разница между крайним раундом от фондов и публичным ICO это 2-4х. Чтобы понимать примерные цифры я и предложил выше рассмотреть успешные примеры по токенам. У команды, адвайзеров и фондов должен быть клифф и плавная разблокировка в течение продолжительного времени (2-3года), если токены для ликвидности, стимулирования, и пр целей разлочены — они могут быть слиты в рынок. Используйте messari для просмотра графика разлоков, cryptorank
чтобы узнать цену ICO, private sale, vestlab чтобы знать о предстоящих разлоках токенов.
Если токен уже упал на 80% или даже 95%, это еще не значит, что покупка оправдана. Особенно, касается альткоинов, которые вышли на этом бычьем рынке. Найдите цены по которым покупали инвесторы, фонды, сколько у них осталось иксов после такого падения? Больше 50-100 ? Стоит задуматься. Все ли токены у них уже разблокированы, а если не все, то сколько еще и какое время они будут их получать?
Пример с Moonmbeam (GLMR), цена сейчас 0.7$, падение с пика на 97%
У участников публичного ICO еще х3 к вложенным, но они их уже продали, даже не сомневайтесь. Токены Seed, Strategic, Public Sale уже разлочены, в моменте у них были большие иксы, можно предположить, что они тоже продали бОльшую часть.
Рассмотрим 2 самых ощутимых пункта
Токенам выделенным основателям и на разработку — Founders and Early Employees и Long-Term Protocol & Ecosystem Development еще предстоит постепенный разлок и за год прибавится прилично токенов, если команда будет их продавать для нужд проекта — это отразится на цене, при условии, что рынок еще будет медвежий.
Партнеры и адвайзеры плавно, но верно могут продавать свои токены по мере разблокировки, в условиях когда покупателя нет — это может опускать цену еще ниже.
Что отличает хороший проект/фонд от помойки? Первые продают свои токены через маркетмейкера, а вторые — в 2 клика на бирже, убив цену.
Утилити токена не всегда приводит к его быстрому росту, особенно на медвежьем рынке, токен может улететь и без него. Но знать о нем нам нужно, иначе мы его не додержим до иксов. BNB — эталон в плане утилити, очень много применений, но покупать его уже поздно. Давайте на его примере рассмотрим какие утилити действительно влияют на цену, а какие — только создают видимость применения токена.
BNB используется для: оплаты комиссий в сети BNB smart chain, получения скидки на торговые комиссии Binance, для увеличения реф бонуса, для участия в Lauchpad, IGO и прочих активностях Binance, часть от комиссий сети в токене BNB сжигается. Binance на часть прибыли выкупает и сжигает BNB каждый квартал (недавно 446млн$ сожгли в BNB).
Всё это добавляет ценности токену. Будьте осторожны с токенами которые распределяют часть дохода среди холдеров, это может привлечь внимание регулятора, из-за схожести с акциями и их дивидендами, лучше когда проект выкупает токены с рынка и затем сжигает.
Сомнительные Утилити: Governance(особенно когда большая часть токенов принадлежит фондам, партнерам), Staking (тк это инфляция, а не ютилити), но он нужен для Proof of Stake блокчейнов, в некоторых случаях это позволяет залочить токены на продолжительное время, предлагая взамен часть дохода проекта или скидки на продукт и другие бонусы.
Закипает мозг от количества информации? 😉 Может время расслабиться за просмотром ролика на моем канале .
Как нас обманывают
Сейчас я покажу, как примерно выглядит нарисованный ATX — когда цену кратковременно отправляют на неприлично высокие значения, чтобы при падении, вы думая о том, насколько велик дисконт покупали токен. Просто посмотрите ниже:
Маркетмейкеру MOVR нужно поставить памятник, кстати, советую послушать интересную АМА IDOresearch с Маркетмейкерами. Многие вещи вас удивят.
Следующий трюк — создание дефицита токенов на листинге. Участникам токенсейла FLOW на Coinlist не дали сразу токены, но позволили "застейкать" и получать награду, которую можно было продавать. Первая же награда окупила тело инвестиции, так как было сразу же больше 100 иксов!
На старте торгов в рынке не было никаких токенов, кроме той крошечной доли = дефицит, сюда прибавляем хайп NFT и бычий рынок.
Самые крупные разлоки токенов в 2023
Token Unlocks выпустили интересный отчет по разлокам токенов. В этом отчете они рассмотрели разблокировку токенов и то, как она влияет на цену криптопроектов. Token Unlocks проанализировали 300 проектов, чтобы оценить будущую стоимость разблокированных токенов в 2023 году. Я собрал выжимку полезной информации для вас.
Разблокировка токенов — это выпуск определенного количества токенов или монет, которые ранее были заблокированы или ограничены в торговле. Важно отметить, что выпуск заблокированных токенов может оказать влияние на рынок, в зависимости от количества выпущенных токенов и спроса на них.
Согласно оценке Token Unlocks, в 2023 году будут разблокированы токены стоимостью в $102 млрд.
Наибольшую стоимость разблокировки имеют:
-
($17,9 млрд)
- FIL ($4,9 млрд)
- OP ($3,7 млрд)
- Chainlink
- BitDAO
- ApeCoin и др.
Это просто гигантское давление на рынок, особенно в текущих условиях рецессии…
�� Аналитика рынков, прогнозы курса криптовалют, инвестиции и инсайды — Телеграм канал . А так же наш «Закрытый Крипто-клуб» RUCRYPTO CLUB, с уникальной инфой и чатом.
�� Скидка 20% на криптовалюту. Скидка 20% на всю торговую комиссию на Binance, Huobi, Mexc и бонус от $300 до $5672 на счёт! — Узнать подробнее .
Результаты исследования показывают, что проекты, в которых больше токенов распределено между основной командой и инвесторами, имеют более высокую рыночную капитализацию. Это повышает ликвидность и привлекает больше инвесторов.
Распределение токенов сильно варьируется среди проектов. В некоторых из них нет распределения между инвесторами и treasury, а в других большинство токенов выделяется основной команде.
Что интересует нас, трейдеров, больше всего — это, конечно, влияния разблокировок токенов на цену. Цена токенов имеет тенденцию к снижению до 15% перед событием разблокировки, но остается относительно стабильной после него. Эта тенденция показана на основе анализа данных с использованием в качестве точки отсчета цены Биткоина.
Из этого можно сделать вывод, что токены перед анлоками сливает чаще толпа на ожиданиях разблокировки, нежели сами держатели токенов, у которых появляется возможность для продажи в моменте.
Присоединяйся к нам в Телеграм и Закрытый Крипто-клуб ��
Аналитика, прогнозы курса криптовалют, новости и инсайды: Telegram канал РУ-Крипто . Мы зарабатываем на криптовалюте, присоединяйся. А так же вступайте в наш «Закрытый Крипто-клуб» RUCRYPTO CLUB, с уникальной инфой и чатом.
Скидка 20% на Криптовалюту и Бонусы ��
При регистрации от нас на бирже Binance, Huobi, Mexc вы получите 20% скидку на торговую комиссию навсегда, и от $300 до $5672 на счёт! — Узнать подробнее
Как найти криптовалюту, цена которой может вырасти в несколько раз
Не ошибусь, если скажу, что мечта любого криптоэнтузиаста — это найти такую монету, в которую удастся войти в нужный момент, поймать рост в 10-100 раз и на пике стоимости зафиксировать прибыль. Как это сделать? Давайте разбираться.
Работая на крипторынке вы должны отдавать себе отчет, что здесь не просто высокие риски, и они гораздо выше рисков на традиционных финансовых рынках, криптовалюта может соскамиться вообще в любой момент, и вы потеряете все вложенные деньги. На заре создания индустрии, когда крипторынок еще не был насыщен, редкая вновь создаваемая криптовалюта в начале своего жизненного цикла не показывала сотни и тысячи процентов роста. Те участники, которые не испугались новой технологии и рискнули войти в рынок в самом начале, кратно приумножили свои капиталы. Можно было вообще не разбираться в криптовалютах, покупать любую, и с вероятностью 99% она давала иксы (её стоимость кратно росла). На примере ниже GMT, нативный токен хайп-проекта STEPN. С момента листинга на бирже и до пика цены вырос почти на 52 тысячи процентов.
52000% за 7 недель. Binance, 4H
Но можно ли повторить такое сейчас? Можно ли новым участникам, которые решили зайти в крипторынок только сегодня, также преумножить свои капиталы? У меня для вас две новости — хорошая и плохая.
Плохая в том, что повторить те результаты не получится. Основной рост и насыщение рынка происходили на так называемых бычьих циклах 2017, 2019 и 2021 годов. За это время общая капитализация рынка выросла почти до 3 триллионов долларов. Огромный объём, учитывая, что мы говорим о на тот момент полулегальных квази-активах в целом с сомнительной применимостью, ценностью и перспективами. Для того, чтобы рост продолжился дальше, необходимо принятие этих технологий, их легализация и интеграция в имеющиеся финансовые инфраструктуры. Как вы понимаете, это невозможно априори, т.к. полноценная интеграция какой-либо децентрализованной финансовой системы означала бы для государства потерю финансового контроля, а значит в перспективе — и власти. Конечно, вы можете вспомнить Сальвадор, который легализовал Биткоин на своей территории в 2021 году. Можно было бы назвать этот кейс исключением, если бы не финансовые последствия, которые не заставили себя долго ждать. На инвестициях в криптовалюту правительство Сальвадора уже потеряло несколько десятков миллиардов долларов США, и как мне кажется, это еще не конец всех последствий. В общем очевидно, что в ближайшем будущем вместо легализации мы получим регуляцию и ужесточение контроля, а это негативные факторы для роста.
Теперь хорошая новость. Крипторынок, насколько бы для кого-то сомнительной или опасной (для государства) не выглядела технология, тем не менее не собирается сворачиваться ни завтра, ни послезавтра. Наоборот, появляются новые перспективные проекты, технологии, криптовалюты. И если у так называемых шит-койнов или мем-койнов никаких переспектив в долгосрочном периоде нет (это просто крипто-финансовые пирамиды), то у фундаментально сильных проектов перспективы, безусловно есть. Десять тысяч процентов, как в былые времена они в ближайшее время дадут вряд ли, но 3х-5х-10х вполне можно ожидать.
Сегодня главная задача инвестора — это найти проект, имеющий хороший потенциал роста. Учитывая, что рынок на момент написания статьи находится в самом разгаре медвежьего цикла, и все активы обесцениваются, этот потенциал должен быть не просто хорошим, а очень хорошим! На бычьем рынке один из ориентиров для инвестирования — это хайп. Если какая-то монета привлекает много внимания, значит большое количество инвесторов занесут в неё деньги, а значит будет сильный спрос, и цена вырастет. На медвежьем рынке всё наоборот, ориентироваться на хайп строго противопоказано. Если вокруг какой-то монеты создается перегретый информационный фон, знайте, что в определенный момент крупный игрок распродаст актив, когда появится определенный объём покупателей, после этого цена упадет ввиду отсутствия дополнительного спроса и может уже не восстановиться. Для того, чтобы инвестировать на медвежьем рынке обязательно нужна стратегия. В этой статье я расскажу о своей стратегии, которую использую для анализа перспективных проектов. Вы можете использовать её в этом же виде или модифицировать под себя, исходя из вашего личного опыта и видения рынка.
Разные проекты появляются на любых стадиях рынка, происходит это регулярно, поэтому необходимо правильно фильтровать появляющиеся проекты, отсекая пустышки и всякий скам, и концентрируя внимание на перспективных, качественных. Стратегия отбора проектов относится к фундаментальному анализу, она комплексная и состоит из нескольких этапов. Я расположил этапы отбора по важности в порядке убывания, но это ранжирование во многом условное.
Важно оценить полезность проекта для сообщества, для финансовой системы, для инфраструктуры и т.д. Какую новую технологию, какие новые возможности создаёт команда проекта? На этом этапе важно понять какие задачи будут решаться в результате внедрения этой новой технологии. Приведу пару примеров.
Dogecoin (DOGE) — криптовалюта, созданная “ради прикола”, не решает никаких фундаментальных задач, полностью бесполезна в широком смысле и является просто вещью в себе. Вот, что говорит о ней один из основателей: “Было очевидно, что сфера криптовалют была готова к появлению более доступного для понимания продукта, а мем – штука очень понятная. Это был идеальный вариант». По словам основателя, он потратил на создание криптовалюты примерно 3 часа и то большую часть времени — на интерфейс, а не на написание алгоритмов. В основе криптовалюты DOGE лежит блокчейн, который является копией Luckycoin, которая является копией Litecoin, которая является копией Bitcoin. Как только хайп вокруг DOGE пройдет, её цена скатится до нуля. Подобных примеров масса: DOGE, SHIB, FLOKI и многие другие.
Cosmos (ATOM) является противоположным примером. Эта экосистема — блокчейн 3.0. Формально Cosmos — это даже не блокчейн, а целая экосистема из блокчейнов. Ключевое преимущество системы — возможность разных блокчейнов, построенных на её основе, взаимодействовать как друг с другом посредством протокола IBC (Inter-Blockchain Communication protocol), так и с внешними сетями. Алгоритмы Cosmos позволяют также решить проблемы с масштабируемостью, юзабилити и другие, с которыми типично сталкиваются разработчики, программирующие в рамках только одной сети. Мы видим, что в основе этого проекта лежит целая концепция, которая облегчит и ускорит развитие криптоиндустрии.
Информация о назначении проекта, архитектуре, токеномике и пр. в абсолютном большинстве случаев открытая, с ней можно ознакомиться в whitepaper проекта.
Большое значение имеет потенциал рынка анализируемой криптовалюты. Здесь важно понимать задачу, под которую эмитируются койны/токены. Если это какой-нибудь очередной мем-койн или нативный токен для покупки или обмена цифровыми рюшечками в какой-нибудь малоизвестной онлайн-игре, следует понимать, что потенциал рынка у такой крипты весьма ограничен. Кроме определенного количества подростков такая криптовалюта будет никому не нужна. Соответственно вероятность, что именно эта криптовалюта вырастет в 10 или 100 раз — минимальна.
Наоборот, если проект предусматривает возможности масштабирования, то и потенциал его нативной криптовалюты, естественно, высок.
Токеномика — это принципы и правила, по которым происходит распределение ценности внутри проекта, то есть механизм стимулирования участников экосистемы. Подробно, о том, что такое токеномика, можно прочитать в отдельной статье, а ключевой параметр токеномики, который нас интересует на этапе анализа проекта, — это эмиссия и распределение токенов проекта.
Представьте, что анонсируется запуск нового проекта, общая эмиссия токенов которого составит 100 млн. единиц. Из них 45 млн. резервируется за командой разработчиков, еще 45 млн. передаётся венчурным инвесторам, финансирующим этот проект на старте, ну и еще 5 млн. токенов продается на различных pre-sale этапах и распределяется путём эйрдропов. Таким образом public sale (т.е. объем доступный для всех остальных участников рынка) в момент листинга составит всего 5%. Стоит ли приобретать такой актив при прочих равных условиях? Конечно нет, слишком большие риски. Ведь еще до начала торгов огромные объемы активов уже находятся на руках и они способны полностью контролировать цену.
Для того, чтобы рассматриваемая модель стала интересной для инвестирования, она должна обладать следующими свойствами:
- изначально большой объем, запланированный для public sale этапа (в идеале, не ниже 30-40% от общей эмиссии)
- доли венчурных инвесторов и основателей ограничены алгоритмами вестинга/разлока (то есть активы выделяются не разово, а небольшими частями, и этот процесс растянут по времени, как правило на несколько лет). Таким образом участникам рынка гарантируется, что в какой-то момент крупный участник не выйдет из проекта и не уронит цену актива до нуля, разом распродав свою долю
- активы, зарезервированные за основателями или резервными фондами проектов, находятся под смарт-контрактами. То есть для их разблокировки и попадания на рынок должны выполниться определенные условия. Это справедливо, ведь их задействование изначально предусматривается разными “сложными” и «форс-мажорными» рыночными условиями
На скриншоте ниже приведена информация по размещению и графику разлоков токенов ZKP проекта Panther. Эмиссия токена распределена следующим образом: 45% — награды за майнинг, стейкинг, различные активности внутри проекта; 20% — основатели проекта, 15% — presale; 15% — резервный фонд проекта и только 5% — public sale. Все токены эмитируются одномоментно, но разлочиваются поэтапно, ограниченными объёмами в течение 144 месяцев.
Обычно (почти всегда) эта информация представлена на официальных ресурсах проектов, так как является основой их токеномики. Я рекомендую не доверять этой информации, а дополнительно проводить собственную проверку. Алгоритмы вестинга как правило зашиты в смарт-контракты, поэтому могут быть отслежены. Не всегда это удаётся сделать, но там, где это возможно — обязательно надо проверять. Проверка смарт-контрактов — это тема для отдельной большой статьи, поэтому рассмотрим эту процедуру в деталях в другой раз.
Кроме официальных ресурсов проекта можно использовать сторонние информационные ресурсы. Например, messari.io, cryptorank.io, icodrops.com и др. Смарт-контракты можно анализировать на ресурсах соответствующих блокчейнов, например, для смарт-контрактов стандарта ERС-20 — это eherscan.io.
Косвенным, но тем не менее очень важным параметром, свидетельствующем об успешности и перспективности актива, является количество бирж, на которых он торгуется. Если криптовалюта, которую вы выбрали, торгуется на 2-3 биржах, названия которых у вас не вызывают узнаваемости, вряд ли стоит обращать внимание на такую крипту. Верно и обратное. Биржи тоже проводят свой скоринг проектов перед листингом, и как правило топовые биржи откровенные шит-койны не листят, репутация дороже.
Посмотреть информацию о том, где торгуется криптовалюта можно на специальных крипто-скрининговых сервисах, которые отслеживают динамику крипто-проектов. Наиболее крупные и популярные — coinmarketcap.com, coingecko.com, но есть и другие.
Характерный пример топ-проекта: DOT, нативная монета проекта Polkadot, торгуется на момент написания статьи почти на 100 площадках. Доверие рынка к проекту — колоссальное, посмотрите на скриншот с coinmarketcap ниже.
QUARK — противоположный пример. Посмотрите на скриншот ниже, криптовалюта торгуется всего трёх биржах, названия которых я увидел первый раз при написании этой статьи. Ни одна из этих бирж не входит даже в ТОП-100, одна еле попала в ТОП-200, а третья вообще на 222 месте в рейтинге Coinmarketcap. От такой крипты надо держаться подальше, если вы не хотите потерять деньги на дистанции.
Важным параметром для анализа является ликвидность актива на биржах. Если вы видите, что торговые объемы монетой не велики, “в стакане” почти никого нет, цена монеты ходит по графику с гэпами (разрывами), то инвестировать в такую монету не стоит. Скорее всего, вы не сможете её потом продать, или по крайней мере продать по более высокой цене.
Ликвидность можно смотреть на тех же сайтах-скринерах, а также непосредственно в биржевых терминалах. Положительные примеры, наверное нет смысла приводить, они все выглядят одинаково “нормально”, а вот отрицательный можете увидеть на скриншоте ниже. Это монета ALPACA, объемов почти нет. Среднедневные объемы торгов не превышают 1-2 млн. USDT. Это очень низкий показатель. Сравните, например, с топовыми монетами: Трон (TRX) — 240 млн USDT, Рипл (XRP) — 810 млн. USDT или Эфир (ETH) — 5,5 млрд USDT. График цены “рваный», движется с гэпами (разрывами). Стакан практически пустой. Если вы случайно залетели в такую монету, в ней можно просидеть очень долго, прежде чем предоставится возможность выйти по приемлемой цене, так как на рынке нет интереса к этой монете и соответственно нет спроса, нет ликвидности.
В какую акцию вы бы с большей уверенностью проинвестировали, в ту, которую купил Уоррен Баффет или которую купил неизвестный вам частный трейдер из телеграм-канала? Вопрос риторический, в крипте тот же принцип. Перед принятием решения о вложении собственных средств полезно посмотреть, какие фонды/инвесторы уже вложились в проект. Эта информация доступна на официальном сайте проекта, но также не лишним будет проверить её на сайтах самих фондов, на которые проект ссылается. Посмотрим на проект FLOW.
Информация доступна на официальном сайте проекта. Среди инвесторов видим следующих ребят:
- A16Z — это фонд Andreessen Horowitz, известный американский венчурный фонд, работает с 2009 года, под управлением находится более 23 млрд. USD. Инвестирует в основном в мобильную связь, криптовалюту, игры, социальные сети, электронную коммерцию, образование и корпоративные IT
- Venrock — старейший венчурный фонд, основанный Рокфеллерами, работает с 1969 года. Фокусирует внимание на информационных технологиях, здравоохранении и новых технологиях. Под управлением фонда активы на сумму
Все фонды, участвующие в проекте FLOW, — серьёзные игроки на рынке. Вопрос вызывает только один фонд и то только потому, что о нём не так много открытой информации. Отрицательный результат анализа на данном этапе — это когда среди инвесторов нет ни одного крупного/известного фонда или информация на сайте проекта не совпадает с официальной. То есть информация об участии известных фондов на сайте проекта присутствует, а на сайтах фондов при этом в портфолио нет упоминания об участии в этом проекте.
Крипто комьюнити вообще говоря ещё молодое, но уже достаточно немаленькое. Многие разработчики приходят из смежных отраслей, переходят из проекта в проект. По их успехам в прошлых проектах можно судить о потенциале будущих. Есть и аутсайдеры, например те, кто был замечен в создании scam-проектов. Таких заносим в чёрный список и обходим стороной. Единого списка сообщества на момент написания статьи к сожалению нет, создайте свой.
Например, после последних событий вокруг FTX в вашем списке однозначно должны быть Sam Bankman-Fried, Zixiao Wang, Nishad Singh и Caroline Ellison. Вообще говоря, после FTX и Alameda Research все черные списки должны удвоиться в объёмах, но история, как оказывается не только мошенническая, но ещё и политизированная. Поэтому на честное расследование надеяться не приходится, правду мы вряд ли узнаем.
Часть команды FTX и Alameda Research, ответственные за мошеннические схемы с клиентскими средствами
Очень важно, чтобы проект, который вы потенциально выбираете, был “живой”. Оценить активность команды разработчиков можно по социальным сетям и профессиональным сообществам. Ссылки на все ресурсы есть как правило на странице проекта. Рассмотрим пару вариантов.
ASTAR — относительно молодой проект. Недавно залистился на биржах. Внизу официальной страницы видим ссылки, переходим по ним, для примера возьмем Github (скриншот ниже).
Github — это профессиональное IT сообщество, на этом ресурсе обсуждаются материалы на тему программирования, выкладывается открытый код различных проектов и т.д.
Заходим на страницу проекта на Github, прокручиваем ниже, смотрим раздел репозиториев (скриншот ниже). Обратите внимание, на зеленые диаграммки и информацию о последней активности в разделах. Видим, что последняя активность была несколько часов назад. Часов, не дней, не недель — это значит над проектом активно работают, информация обновляется, проект развивается, команда “живая” и проект — тоже.
Давайте покажу и противоположный пример. Возьмём проект команды с многообещающим названием FairCrypto, токен XEN. Идём на GitHub (скриншот ниже) и видим, что последние обновления были несколько месяцев назад. Если код обновляется с такой периодичностью, можете считать, что проект «мёртвый».
При анализе активности можно оценивать и другие социальные сети, Twitter, Telegram, Reddit. но Github — это приоритетный ресурс.
Не то, чтобы этот параметр был очень важный, но иногда на него стоит обращать внимание. Некоторые проекты являются основой или базовой технологией для построения других проектов. В качестве примеров можно привести Etherium, Polkadot, Cosmos, Avalansche, Mina protocol, Oasis network и другие. Ключевая особенность состоит в том, что на базе этих проектов создаются десятки и сотни других проектов, приложений, сетей и так далее. Все они в работе используют L0 и L1 решения. Таким образом, даже если базовый проект затормозит своё развитие, его нативный токен еще долгое время будет необходим системе, так как он будет использоваться разработчиками других проектов — “надстроек”.
Этот параметр во многом пересекается с первым (полезность и перспектива проекта) и вторым (потенциал рынка). Я специально выделил его отдельно, чтобы акцентировать внимание на том, что у некоторых проектов есть «запас инерции» (то есть будет время выйти из актива по адекватной цене), а у некоторых его нет (в критической ситуации цена обвалится одной часовой свечой на 99%).
Итак, чтобы иметь возможность приумножить свои средства и как минимум не потерять, необходимо тщательным образом подходить к выбору активов. На традиционных рынках у компаний кроме бизнес-потенциала есть еще основные средства, капитал, дебиторская задолженность, банковские счета и пр., поэтому стоимость гипотетического Газпрома или Шеврона не может упасть до нуля. Точнее сказать вероятность такого исхода стремится к нулю. А вот на крипторынке падение стоимости той или иной криптовалюты на 99.(9)% — это вполне реально, стоит только ошибиться с выбором.
Хороший проект, способный в перспективе дать иксы, должен решать конкретные и важные для индустрии задачи, быть полезным для развития сообщества, обладать свойством базовой технологии, нативный токен которой сможет впоследствии стать «резервным» в общей экосистеме.
Токеномика хорошего проекта должна быть хорошо сбалансирована, чтобы и инвесторы могли заработать на росте проекта, но и интересы комьюнити были защищены от резких колебаний курсов криптовалют в результате разлоков средств инвесторов и основателей.
У хорошего проекта активная команда разработчиков и серьезные венчурные фонды в инвесторах.
Если хотите знать, в какие монеты инвестирую я, заходите в Telegram-канал, там я делюсь оперативной информацией по крипторынку и показываю некоторые сделки онлайн.
Как зарабатывать на разлоках монет? — сможет каждый!
Салют всем! В этой статье поговорим про старый способ, но актуальный всегда — шорт монет, которые выпускаются на рынок после разлока.
Опережу ваши вопросы: идея простая и существует не первый год. Расскажу на примере двух монет и трех разлоках, дам советы для грамотного шорта, а также приведу полезные и необходимые (без них нельзя вообще никак) инструменты для заработка в этой теме.
Кстати, у меня появилась на момент написания прибыльная темка, которую я освящу ближе к самому разлоку одно монетки в своем телеграм канале. Так что ждите.
Что такое разлок (unlock) токенов? Ни для кого не секрет, что токен, который выходит первый раз на рынок, никогда на 100% не циркулирует. Предложение на рынке всегда ограничено, токены либо дают сразу (TGE), но у определенной части инвесторов (IDO, приватный раунд, сид раунд), либо они находятся в локе до на несколько месяц или лет. Пока они заблокированы, их нельзя продавать. Но наступает момент, когда инвесторы получают свои монеты в определенной сумме. Это и называется разлок.
В чем заключается заработок на разлоках монет? Дело в том, что когда на рынке токенов циркулирует меньше, значит, меньше того, что можно продать. Меньше предложения — больше цена. А если предложения больше — цена меньше.
Инвесторы, получившие свои токены по истечению определенного времени, желают продать их. На это влияет множество факторов:
— Первый разлок. Желание отбитъ вложенные средства и дальше получать профит.
— Выход из проекта. Инвесторы могут выйти из проекта, так как он не оправдывает его надежд, произошло много изменений и так далее.
— FUD на проект. Фудить могут по разным причинам и это тоже сказывается отрицательно на курсе.
— Состояние рынка. Согласитесь, что настроение инвесторов на медвежьем рынке совсем не такое оптимистичное, как на бычьем.
— Общее движение крипты в день разлока. Если крипта растет в день разлока, то просадка по токену будет меньше. Если падает, то это только на руку шортистам.
Как находить монеты, которые можно шортить на разлоках?
Рассказываю об инструментах. Но это можно сделать и самостоятельно. На рынке около 20к криптовалют, меньшая часть из них работает на деривативах. Можно изучать самостоятельно. Как это сделать?
1) Заходим на CMC
2) Ищем любой токен
3) Нажимаем на whitepaper и социальные сети
4) Там смотрим токеномику, разлоки, раунды и сопоставляем
Но можно и пользоваться инструментами, однако список монет ограничен, так как все проресерчить невозможно.
Инструменты:
— Unlocks Calendar в Twitter
Представляет собой платную подписку на ресурс о разлоках токенов. Там достаточно годная информация и много проектов на карандаше. Стоимость 50$ за месяц.
— Token Unlocks сайт бесплатный, смотреть можно, однако токенов не так много.
Vestlab — информация о разлоках проектов. Полностью бесплатно. Много токенов и приятный функционал.
Что надо учитывать? Мои советы
— Все перечисленное выше касательно советов
— Саплай разлоченных токенов
— Сумма разлока (в процентах от саплая)
— На каких иксах торгуется токен
— Как повлияли прошлые разлоки
Как выглядит ситуация на примере? Давайте разберем две монеты: $ALICE, $LOOKS
$ALICE разлок токенов 16 июля. Токены разлочили в 16:00. И был памп сразу же на 10% вниз, а потом и еще небольшое движение вниз после консолидации.
$LOOKS разлок токенов 9 июня. Разлок был на 5%. Тогда еще и крипта так себе была, поэтому следующие дни токен упал на очень много процентов вниз.
$LOOKS разлок токенов 9 июля. Разлок был 14% токенов. Тоже около 10% вниз.
Как ловить сигналы?
1) Смотрите всегда точное время разлоков в социальных сетях или на сайтах. Слив идет в первые минуты сразу же
2) Токены не всегда сливаются в первую минуту, разрабы могут их разлочить, и на отправку владельцам может пройти время. Чтобы знать, когда холдеры получат токены, надо смотреть кошельки с запасом токенов, который рассылает их владельцам.
Такие сайты:
Заходите на страницу СМС, как я показывал уже ранее, копируете смарт-контракт, заходите на сайт, вставляйте адрес и смотрите на кошелек с бОльшим количеством токенов (именно он будет рассылать)
А еще мега полезно использовать трекеры отдельных кошельков, если вы уже знаете, кто будет их рассылать. Инструкция к ним не нужна, все очень просто, вписываете кошелек в бота и он уведомляет об активностях.
https://t.me/tracktxbot
https://t.me/EtherDROPS1_bot
https://t.me/EVMTrackerBot
Какие есть нюансы?
1) Если вы думали что так все просто, то учитывайте, что вставать в шорт можно на те монеты, которые поддерживают фьчерсную торговлю (логично). Большинство монет не имеет фьючей, поэтому шортить можно лишь малую часть. Как посмотреть, какая монета имеет фьючерсную торговлю? Заходим на СМС и смотри в разеделе "Markets" perpetual.
2) Разрабы могут переносить время и дату разлока, либо разослать позже, чем вышел пост (но это фиксится трекером).
3) Некоторые монеты имеют маленькую ликвидность и на разлоке можно в случае пампа поймать ликвидацию сквизом, либо закупить позицию по ценам, которые вы не ожидали.
В нашем телеграм канале именно прибыльные темы, подписывайтесь если не хотите пропускать. Также подписывайтесь на основной, где выходят обучающий контент и мои мысли по рынку и заработку